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南昌沃源钢材:下半年钢企盈利能否扭转乾坤?


今年上半年,受到国际形势严峻、国内疫情散点多发、部分生产物流受阻及高温雨季提前等因素影响,国内钢铁市场呈现“供给端同比减量、需求端整体偏弱、库存端压力加大、原料成本端整体上移,而市场价格冲高回落、行业收入利润同步下滑”的运行态势。

上半年,国内钢铁市场冲高回落,整体钢价明显下移。据钢铁云商平台监测数据显示,上半年,钢铁综合钢材价格指数均值为5178元/吨,较上年同期下跌114元/吨,跌幅为2.2%。从成本端来看,上半年,在4、5月份原料价格高位带动下,整体成本较上年同期明显上移。据钢铁研究中心测算数据显示,上半年钢铁生铁成本指数均值为164.2,较上年同期上升2.9%(详见图1)。


从钢材产品毛利来看,上半年,主要钢材品种月均毛利持续走低,5、6月份已进入负利区间,与上年同期的高毛利相比差距明显。据钢铁研究中心测算数据显示,上半年七大品种吨钢平均毛利为149元/吨,较上年同期减少346元/吨(详见图2)。且在钢铁产量同比收缩的情况下,钢铁行业整体营收和利润出现明显的下滑。据国家统计局数据显示,2022年1-5月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入37553.6亿元,同比下降2.9%;营业成本35393.8亿元,同比增长1.1%;实现利润总额802.0亿元,同比下降64.2%。钢铁研究中心预计1-6月份钢铁行业利润将进一步下滑。

下半年稳增长带动供需改善,钢企盈利或有明显恢复

今年以来,国家稳增长政策不断发力,一揽子政策措施落地见效,着力稳住宏观经济大盘。专项债提前下达使用,财政、货币靠前发力,扩投资、促消费、稳地产同步加力,全方位支持实体经济,国内经济有望在下半年逐渐转暖,带动下游需求特别是基建、汽车、家电、工程机械等用钢需求逐步恢复。

从供给端来看,目前随着亏损幅度加大,钢铁企业生产积极性明显下降;6月份以来,重点钢企粗钢旬度日产连续4旬下降,截至7月上旬,重点钢企粗钢旬度日产为207.5万吨,较5月下旬减少24.4万吨,降幅为10.5%。钢铁研究中心预计上半年国内粗钢产量在52500万吨左右,较上年同期减少3800万吨左右,同比降幅7%左右。下半年,钢铁产量预计将呈现环比下降、同比回升特征,从当前粗钢压减政策的导向来看,如果按照全年粗钢产量减量1000万吨测算,预计下半年粗钢日均产量将在270万吨左右,对比上年同期(255.1万吨)将增加15万吨左右;如果减量幅度减少,则增幅更为明显。

从需求端来看,稳增长政策落地执行推进下,季节性淡季效应减弱后,基建投资将持续发力稳增长,重大项目推进及地方专项债加快发行和使用,叠加调增政策性银行8000亿元信贷额度和财政预算内的投资资金安排较上年增加300亿元(财政预算内的投资资金2022年安排6400亿元,而去年6100亿元)的多项支撑资金,全力推动重大基建项目开工建设,带动下半年基建“钢需”回暖。目前工业企业生产加快恢复,制造业景气度继续回升,对需求逐步恢复将起到带动作用,预计在季节性减弱和稳增长发力双重带动下,下半年钢材需求环比将有明显改善。

综合来看,目前钢铁市场价格已经跌至2020年12月份以来新低,当前市场在季节性和国外加息周期影响下,市场信心受挫,短期市场仍将弱势运行。但随着稳增长效应加快显现,季节性影响逐步转弱,钢铁研究中心预计下半年国内钢材市场将呈现底部震荡回升的局面。

而从成本端来看,下半年钢铁产量环比将有明显收缩,对于铁矿石、焦炭需求将有所减弱,叠加国家对原料资源方面保供稳价各项政策推进,成本端有继续下移可能,因而在国内钢铁市场震荡回升带动下,钢铁研究中心预计下半年钢企盈利或将有明显恢复。


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